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破纪录!开年首个超800亿元权益类ETF诞生,这类产品迎来布局良机

破纪录!开年首个超800亿元权益类ETF诞生,这类产品迎来布局良机

《华夏时报》制表

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 耿倩 胡金华 上海报道

临近过年,权益类ETF迎来好消息!

东方财富Choice数据显示,截至1月16日,华泰柏瑞基金管理有限公司(下称“华泰柏瑞”)旗下的华泰柏瑞沪深300ETF规模为814.76亿元,成为全市场首只规模突破800亿元的权益类ETF。当日,沪深300ETF净申购额为42.92亿元,成为场内股票ETF净申购金额最多的品类。

谈及近期沪深300ETF规模不断增长的原因,融智投资FOF基金经理胡泊对《华夏时报》记者分析,今年的市场对于经济复苏有很高的预期,所以以大盘蓝筹为代表的沪深300,可能会有一个比较良好的表现。

市场首只超800亿元的权益ETF

市场迎来首只规模超800亿元的权益ETF。东方财富Choice数据显示,截至1月16日,华泰柏瑞沪深300ETF规模为814.76亿元,仅在当日,该基金就增加了10.37亿份,单日成交额超71亿元。

事实上,开年以来,该产品业绩大幅增长。Wind数据显示,截至1月17日,华泰柏瑞沪深300ETF在开年以来的11个交易日中已经有9天上涨,收益较1月初上涨了4.66%。

拉长时间来看,华泰柏瑞沪深300ETF业绩也非常亮眼。Wind数据显示,该基金成立于2012年5月4日,截至1月17日,产品成立以来的回报高达81.50%,远高于同期沪深300回报的53.71%。

但近几年,该产品的收益并没有比沪深300出色多少。具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF在2022年年度回报仅为-20.32%,同期沪深300的年度回报为-21.63%;2021年该基金年度回报为-3.82%,而同期沪深300年度回报为-5.20%;2020年,该基金年度回报为29.09%,同期沪深300年度回报为27.21%。综合比较,华泰柏瑞沪深300ETF仅比沪深300稍好一点。

从规模上来看,该基金已经连续六年上涨。Wind数据显示,华泰柏瑞沪深300ETF的规模保持增长态势。2016年至2021年,该基金规模分别为178.90亿元、203.21亿元、333.00亿元、403.20亿元、457.48亿元、568.86亿元人民币。在短短6年时间,华泰柏瑞沪深300ETF的规模已经从2016年末的178.90亿元人民币,提高至2023年1月的超800亿元人民币,粗略来算,该基金规模在6年内上涨了约355.43%。

突出的业绩和规模来源于优秀的基金经理,华泰柏瑞沪深300ETF由“老将”柳军掌舵。公开资料显示,柳军从业时间长达13.6年,年均回报为5.46%。他是复旦大学财务管理硕士,曾在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,随后在华安基金管理有限公司担任了4年的高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞,历任基金事务部总监、基金经理助理、基金经理。柳军最早在2009年就担任了任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。后来在2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。

股票ETF品类迎来布局时机

在华泰柏瑞沪深300ETF一骑绝尘的同时,沪深300ETF这类产品也获得大量资金买入。根据Choice数据,1月16日,沪深300ETF成为场内股票ETF净申购金额最多的品类,其当日净申购金额为42.92亿元。

谈及近期沪深300ETF规模不断增长的原因,融智投资FOF基金经理胡泊对本报记者分析,今年的市场,对于经济复苏有很高的预期,所以以大盘蓝筹为代表的沪深300,可能会有一个比较良好的表现,这也是近期沪深300ETF规模不断增长最主要的原因。

安爵资产董事长刘岩认为,从市场周期来看,当下位置投资股票ETF品类的时机是比较有利的。他在接受《华夏时报》记者采访时表示,目前A股市场刚刚结束多重因素影响下的下行趋势,在国家全力发展经济的宏观利好支持下,大概率会走出一波表现不错的上行趋势,而大多数的股票ETF品类都仍处于历史相对低位。

对于普通投资者来说,选择宽基,即ETF基金,是在自身投研时间不足的情况下,更有效率的证券投资模式。刘岩称,这种对于行业基金或者指数基金的长期定投,是一种非常适合作为普通投资者的资产配置方式,特别是当下市场正处于低位反转的结构性机会。此时,投资者可以适当调整增加定投比例,后期逢高再逐步降低定投比例,以长期持有的心态来分期阶段性投入。

与此同时,胡泊提醒道,目前全市场的ETF主要是对应一些宽基或者是行业和板块的指数,从配置角度来讲,ETF一直是一种比较良好的工具,但ETF只能作为一种非常好的被动投资工具。“ETF只能作为一种工具,而非资产的全解决方案,对投资人还是有一定的要求,需要投资人对底层的资产、指数和行业都有比较深刻的认知和把控之后,才会有更好的投资效果。从具体投资上来讲,需要对这些板块进行一些轮动的管理和投后的管理,而不是说投后就完全不管,需要ETF投资人对宏观有一定的判断和分析能力。”他表示。

超7成产品收益为负

作为产出了行业内如此优秀基金产品的基金管理人,华泰柏瑞旗下大部分产品却表现平平。本报记者梳理Wind数据时发现,截至1月17日,华泰柏瑞旗下共有203只(A/C份额分开计算,下同)基金产品,其中超7成产品去年收益为负,还有19只基金跌幅超过30%。

具体来看,在203只基金中,共有160只成立于2022年之前。Wind数据显示,在有业绩显示的产品中,共有116只产品2022年收益率亏损,占比为72.5%。在收益亏损的产品当中,去年亏损超过10%的产品有106只,超过20%的产品有55只,超过30%的产品有19只。

其中,由基金经理方纬管理的华泰柏瑞质量领先混合成为垫底产品,该基金A/C份额在2022年里分别下跌了40.61%和41.08%。华泰柏瑞消费成长和华泰柏瑞亚洲企业分别排名倒数第3和倒数第4,去年收益率下跌了39.77%和34.63%。

此外,经验超10年的老将沈雪峰管理的华泰柏瑞激励动力混合C、华泰柏瑞激励动力混合A、华泰柏瑞优势领航混合C也下跌了32.38%、32.26%、30.37%。

公开资料显示,沈雪峰在管基金数有4只,在管基金总规模为41.15亿元人民币,累计管理公募基金时间超过10年。她历任安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理;华安基金研究发展部高级研究员;亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长;华富基金管理公司资深研究员、基金经理、投研部副总监;后重新加入华安基金任基金经理;并于2012年10月加入华泰柏瑞基金。

值得注意的是,在华泰柏瑞成立于2022年之前的基金产品中,只有44只产品2022年收益率为正,占比不到两成。而在这44只产品当中,有40只年度收益率不超过5%,剩下的4只产品为华泰柏瑞富利C、华泰柏瑞富利A、华泰柏瑞多策略A、以及华泰柏瑞新金融地产A,2022年收益率分别为6.55%、7.39%、7.80%以及11.40%。