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万家基金耿嘉洲:注重纵横化配置 看好AI市场前景

中国经济网北京6月12日讯 自聊天机器人程序ChatGPT发布以来,这一技术带来席卷全球的科技行情。而万家基金基金经理耿嘉洲抓住了这一市场机遇,他分享了自己的投资框架和布局思路,以及对后续市场行情的观点。

在投资中,耿嘉洲的主要策略是立足行业景气度研究,寻找斜率陡峭跃升的机会,做高景气行业轮动配置。同时他还有一套纵横化配置的方法。横轴方面,他会进行一些行业或者赛道方面的选择。首先,从整体总量、流动性环境等方面观察哪些类型资产会在当下比较受益;其次,从景气变化角度对筛选出的行业进行分析。“纵轴”则是指具体的个股选择,立足行业、产业链的技术或竞争格局变化,聚焦其中最受益的环节,锁定该环节上的优质个股。

耿嘉洲认为当前正处于由AI创新所引领的新一轮产业革命起点,新一波投资黄金期已经开启。在这样的大环境下,他相对看好科技方向和内需主导的部分顺周期资产。耿嘉洲表示,未来会密切跟踪国内外宏观情况和行业基本面,灵活调整行业配置。如果未来经济复苏态势较强,会重点关注顺周期品种。