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回暖!北交所主题公募基金今年来最高回报超20%!

转自:中国证券报

截至5月5日,全市场共有11只北交所主题公募基金,其中10只今年以来取得正收益,较此前有所回暖。其中,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式今年以来的收益率更是突破了20%。

在北交所主题基金一季度末的整体持仓中,涵盖了曙光数创、康普化学、凯德石英等多只绩优北交所股票。

有基金经理表示,北交所目前整体估值相对较低,随着流动性逐步改善和公司业绩持续释放,板块整体走势有望持续向好。

北交所主题基金业绩回暖

Wind数据显示,截至5月5日,全市场共有11只北交所主题基金。其中,首批8只基金成立于2021年11月,来自易方达基金、广发基金、华夏基金等多家公募“大厂”,中信建投基金、景顺长城基金、泰康基金布局时间则相对较晚。

自募集之初,北交所主题基金一直备受市场关注。首批成立的8只基金均为比例配售,认购场面十分“火爆”。其中,汇添富北交所创新精选两年定开混合、易方达北交所精选两年定开混合的有效认购申请确认比例更是低至10%以下。

由于发行在市场相对高位,成长板块普遍出现回调,北交所主题基金自成立以来的整体业绩并不理想。但今年以来,不少北交所主题基金业绩开始回暖。

回暖!北交所主题公募基金今年来最高回报超20%!

数据来源:Wind,截至5月5日

截至5月5日,11只北交所主题基金中已有10只今年以来取得正收益,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式今年以来的收益率突破了20%,且该基金4月以来的收益率达15.09%。

此外,万家北交所慧选两年定期开放混合A、嘉实北交所精选两年定期混合A、广发北交所精选两年定开混合A今年以来的涨幅均超过了8%。而成立于今年4月7日的泰康北交所精选两年定开混合发起A也迅速建仓,截至5月5日,该基金成立以来的收益率已达9.85%。

股票仓位现分化

从一季报来看,北交所主题基金的股票仓位分化较大。汇添富北交所创新精选两年定开混合、万家北交所慧选两年定期开放混合等4只基金的股票仓位均在90%以上,其中,汇添富北交所创新精选两年定开混合的股票仓位高达98.51%。

而易方达北交所精选两年定开混合、大成北交所两年定开混合的股票仓位则不足70%,这两只基金今年以来的回报在北交所主题基金中也相对靠后。截至5月5日,两只基金A份额今年以来的收益率仅有1.96%、-2.67%。

对此,基金经理在一季报中阐述了相关原因。易方达基金基金经理郑希表示,保持低仓位主要是考虑到资本市场的宏观环境。汇添富基金基金经理马翔则表示,下一阶段国内经济的逐步企稳,相关企业盈利和估值也应有反转,因此坚持了股票头寸。

回暖!北交所主题公募基金今年来最高回报超20%!

数据来源:Wind,截至5月5日

具体持仓方面,连城数控、贝特瑞、颖泰生物、长虹能源、吉林碳谷等为一季度末北交所主题基金整体持有公允价值较高的重仓股,合计持有价值均超过了1亿元。并且,今年以来涨势突出的曙光数创、康普化学、凯德石英等也被多只北交所主题基金重仓持有。

截至5月8日,“北交所第一牛股”曙光数创今年以来的涨幅接近380%。一季度,曙光数创实现归属于上市公司股东的净利润6179.88万元,相比去年同期扭亏为盈;实现营业收入2.05亿元,同比增长7099.03%。

截至一季度末,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式、万家北交所慧选两年定期开放混合等4只基金均重仓持有曙光数创,合计持有公允价值接近5000万元。除北交所主题基金持有外,Wind数据显示,一季度末华夏稳增混合新进为曙光数创的前十大股东,持股数量为57.90万股,参考市值约为2423万元。

北交所市场整体低估

随着北证50指数以及一系列相关指数基金的推出,嘉实基金基金经理李涛、刘杰认为,北交所的整体流动性有所改观。很多优质企业的估值仍然偏低,随着流动性逐步改善和公司业绩持续释放,板块整体走势有望持续向好。

景顺长城基金基金经理张靖表示,作为新兴的股票交易市场,北交所仍处于初创期,上市股票数量还不够多,市场关注度还不高,整体估值相比沪深交易所明显低估。随着宏观经济触底回升和北交所快速发展,投资机会将会越来越多。

就配置方向而言,万家基金基金经理叶勇表示,将继续以电子设备、高端制造、医药、交运等行业核心标的为主要方向。郑希认为,软件、半导体以及军工行业基本面依然相对清晰,具有长期配置价值。随着北交所新股上市速度加快,越来越多优质公司登陆北交所,南方基金基金经理雷嘉源表示,将更多关注这其中的投资机会。