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刚成立一个多月 基金份额缩水近八成 什么原因?

近日,一只刚刚成立一个多月的基金,份额缩水近八成。此前,该基金在短短5天的时间里募集资金超10亿元,有效认购总户数超2万户,提前结束募集。

募集期火热的新发基金,为何在成立后却连遭净赎回?屡创新高的单位净值为何未能留住资金?

基金份额缩水近八成

近日,一只成立刚1个多月时间的QDII基金份额再度下滑。数据显示,截至2月1日,该基金份额为2.75亿份,相比刚成立时缩水近八成。

据了解,该基金此前在短短5天的募集时间里获得净认购金额超10亿元,提前结束募集,有效认购户数超过2万户。其中,场内个人投资者持有的基金份额占比超过90%。

与募集期的火热景象不同,该基金上市交易后,投资者的热情急转直下,基金份额不断走下坡路。短短一个多月时间,基金净赎回超过10亿份。2月1日的数据显示,该基金最新份额仅约为成立时的五分之一。

在基金份额不断减少的同时,该基金净值却呈现相反走势。基金近期单位净值屡创新高,1月30日,该基金净值单日上涨超过2%。公司回应称,具体赎回原因不是特别清楚。不过,公司表示,该基金是公司目前正在重点打造的一只产品,具有重要意义。

基金成立以来的份额和单位净值变化

刚成立一个多月 基金份额缩水近八成 什么原因?

刚成立一个多月 基金份额缩水近八成 什么原因?

“吸金”容易,“留金”难?

市场上多只QDII基金出现“吸金”容易,“留金”难的情况。

以一只成立于2022年12月的QDII基金为例,该基金仅10天便完成募集,但在开放赎回的当天,便被净赎回,截至2月1日,该基金份额已不足9000万份。

一只发行规模超过8亿元的QDII-LOF基金在不到一个月的时间就被净赎回大半,并于近期宣布将召开份额持有人大会,审议基金清盘事项。更有多只QDII基金在开放申赎的首日就遇到大量资金净流出。

这些QDII基金为何“吸金”容易,“留金”难?

多位业内人士表示,这种现象的背后可能有“帮忙资金”的身影。“帮忙资金”助力新基金成立,基金公司借此布局想要打造的产品线。

某公募基金人士说,这些QDII基金中很大一部分都是ETF,ETF上市后由于受到交易的影响,可能出现大规模赎回,这已经成为一个比较普遍的现象。

博时基金指数与量化投资部ETF组副主管兼基金经理万琼在接受中国证券报记者采访时表示,QDII基金目前面临的主要困境,是投资者对于产品标的市场的不了解。对投资者而言,他们更愿意投资熟悉的市场。因此,QDII基金的规模远低于投资本土市场的基金。不过,万琼表示,随着大类资产配置和分散化投资需求增多,以及投资者对海外市场越来越了解,将会有更多的资金流入QDII基金。