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知名基金经理和反弹“急先锋”都在买什么?最新调仓曝光!

1月18日,大盘全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。截至收盘,沪指涨0.01%,深成指涨0.09%,创业板指跌0.07%。

盘面上,数字经济相关板块全天强势,数据安全方向领涨,恒久科技4天3板,久远银海、吉大正元涨停。其他市场热点强度有限,资金观望气氛浓厚。

下跌方面,消费股陷入调整,桂发祥、西安饮食等大跌。

总体上个股涨多跌少,两市近3000只个股上涨。沪深两市今日成交额6358亿,较上个交易日缩量713亿。

北向资金全天净买入47.35亿元,连续11个交易日净买入,其中沪股通净买入19.9亿元,深股通净买入27.45亿元。

春节前最后几天行情,大概率都会这般波澜不惊了吧。所以今天我们索性不谈股市,转回过头来,看看新鲜出炉的公募基金四季报都有什么亮点。

冯明远继续加仓新能源、科技股 称2023正位于“长期牛市的起点”

1月18日,信达澳亚基金冯明远所管理的8只基金数据披露2022年四季度报告。统计显示,其股票资产配置在各只基金均保持高仓位运行,多数在90%以上。重配制造业领域当中,新能源、科技产业链是其重点关注的对象。

值得关注的是,冯明远季内调仓动作较大,个别基金前十大重仓股有8只被调换。统计显示,信澳核心科技当季新进重仓的个股分别是,信安世纪、安恒信息、赛易信息、启明星辰、捷安高科、金山办公、中科创达、吉大正元。

Wind统计显示,上述公司股价在季内均有不俗表现,除中科创达外,其余全部收涨,且涨幅均在20%以上,信安世纪更是涨幅超过56.38%。但有意思的是,信澳核心科技净值增长率仍在季内挂出负值,录得-3.07%。

除了科技股有较大的重仓股变动之外,冯明远对此前纳入的新能源产业链个股没有太大变动,但有明显加仓。其中,科达利、宁德时代在信澳智远、信澳领先智选等基金新进重仓,其余像天齐锂业、比亚迪、爱柯迪等则在原有基础上大幅加仓。

对于科技与新能源的投资,当下的市场的确存在分歧,特别是对于新能源行业的估值研判,同是在2019、2020享受投资红利的公募基金当中,有的已经给出谨慎的看法。

汇丰晋信基金陆彬在其四季报中表示:“如果估值进一步切换到2023年,新能源行业的投资将进入中后期,在过去几个月,新能源板块估值的快速提升并未如期而至,反而对应2023年的估值水平出现了明显的收缩,反映了市场对行业短期收入增速和中企竞争格局的担忧,板块的整体表现也低于预期。”

不过,有关对估值高企,亦或是产业估值再提升乏力的研判和分析,冯明远并没有在季报中有过多分析,但是以另一角度观察科技以及新能源的投资。他指出,随着新能源车渗透率的不断提升和储能应用的兴起,新能源产业正在加紧取代传统化石能源并形成新的产业趋势,伴随着能源革命的不断深化,科技产业将涌现出大批优秀公司。

对于后市展望,他在季报中指出,“展望2023年,我们正位于长期牛市的起点,随着疫情第一波高峰期的阶段性落幕,国内经济有望逐步复苏,整体市场环境有望出现好转。”他表示,整体投资方向上,将继续在科技、新能源等新兴领域寻找投资机会。

韩创四季度减持地产股

大成基金韩创管理的多只基金披露了2022年四季报,记者注意到,韩创在过去四季度的调仓虽然并不算太大,但是也有一些明显的动作。

以其代表作大成新锐产业混合为例,金地集团、保利发展这两只去年三季度末重仓的地产股,在四季度末的重仓股中已经看不到了,紫金矿业、圣农发展成为新进到前十大的两只个股。

在大成睿景灵活配置混合上也有类似的操作, 金地集团、保利发展也都退出前十大,新进前十大的同样也是紫金矿业、圣农发展。

另外,在大成产业趋势混合重仓股方面,越秀地产、栖霞建设退出前十大,新进前十大的同样也是紫金矿业、圣农发展。

可以看出,韩创在过去四季度主要的调仓就是减持地产股,加仓金属行业和肉禽板块的个股。

值得一提的是,虽然从重仓股来看,减持了地产股,但是近期韩创在谈到2023年时,表示地产链值得重视。他表示:“稳增长有望成为全年主线,其中地产链值得重视。房地产在国内经济中仍占据着至关重要的地位。实际上,目前国内地产企业合意库存水平已经下降到了较低水平,本身行业就有向上修复的内生动力。再加上政策端会不断加码,地产行业的软着陆是可以期待的。在地产企稳的大背景下,股市中最为受益的仍然是包括部分资源品、大金融、建材家居、部分制造业和部分消费板块等在内的顺周期行业。”

此外,韩创指出:“国企改革是另一个值得重视的方向。2023年是经济增长的大年,国企毫无疑问也承担着这一使命。同时,我们看到2023年国资委考核体系是一增一稳四提升,新纳入了净资产收益率和营业现金比率两个指标,考核体系愈发科学严谨。此外国企的激励制度、资产整合等方面的改革都在向纵深推进,这些都有利于国企估值体系的提升。很多国企在2023年承担了稳增长和高质量发展两大课题,将从总量政策和产业政策两方面受益。”

“总的来说,2023年将是重新收获的一年。复苏将是2023年的主基调,甚至不排除2023年国内出现较强的经济复苏。外部因素来看,年内美联储加息将结束,流动性冲击也会大大下降。” 韩创进一步表示。

加仓军工,卫宁健康持股数大增四倍

除了知名基金经理,部分近期在反弹中表现抢眼的基金,也披露了2022年四季报。

比如招商核心竞争力混合,近期因业绩表现抢眼受到资金持续追捧,记者注意到,该基金在过去的四季度进行了明显调仓。

具体来看,前十大重仓股换了四只,分众传媒、宇华教育、恩华药业、海尔智家退出前十大,新进前十大的是通威股份、振华科技、波司登、中航光电。主要的增加持仓方向在军工行业。

在其它重仓股方面,对卫宁健康的持仓尤其值得一提,持股数从1028.03万股大增到了5205.38万股,卫宁健康也成为了该基金的第一大重仓股。

基金经理在四季报中表示:“产品在3季度末曾因大额申购,仓位有较大幅度摊薄,我们基于对4季度以来资本市场面临国内外库存高位回落及出口、工业企业利润转负等状况的判断,重点逢低增持了与国内需求企稳与修复相关的港股地产、物业、消费和科技等板块。考虑到 4季度末军工等制造业出现了明显的调整且已具备中长期的吸引力,我们亦在年末增持了军工等行业的制造业龙头公司。”

每日经济新闻