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猪肉、酿酒等消费板块领涨!指数高开高走,该如何布局?

【盘面分析】

美国劳工统计局的数据显示,美国12月CPI同比上升6.5%,为自2022年年中达到峰值以六个月放缓,符合市场预期,CPI称下次可能加25基点,这一消息直接刺激了美股的上涨,最终连续五日收涨。从外围市场看,欧洲股市连续大涨,距离历史新高只有不到10%,A股本周连续出现高开的走势,很明显有“无形的手”托市,指数易涨难跌,盘中板块也是轮动拉升为主,这里缺乏明显的主线,但是回调低吸还是有肉吃。

骑牛看熊发现以养殖、农业、酒类为代表的部分消费类细分赛道大幅拉升,旅游、酒店等出行链板块也低开高走,暂时止跌回暖。大消费板块近期分歧较大,高位人气股的下跌对于板块的拉升有一定抑制作用,目前来看消费方向后续或仍有机会。春节前最看好的依然是消费板块,现在主线行情破灭,也是因为人心不稳了,北向资金不断介入也表明看好后市行情,这个位置关键还是要看大消费板块能否在分化中走向一致,赚钱效应能否回升。

三大指数集体高开,然后指数以横盘震荡为主,两市个股涨多跌少,题材板块方面猪肉、鸡肉、酿酒等板块表现较强,IT设备、HJT电池、工业母机等板块表现较差。白酒股震荡走强,天佑德酒拉升封板,顺鑫农业、伊力特等纷纷跟涨,不过多只高位股早盘继续走低,黑芝麻、英飞拓跌停,西安饮食、久其软件、麦趣尔跌超8%,大消费板块依然是分化模式为主,看来节前消费股“不好受”呀!军工板块继续活跃,国产航母方向领涨,华菱线缆冲击涨停,中船应急、昆船智能等纷纷跟涨,骑牛看熊认为军工强国依然是之后的关键一环,在经济复苏后,A股市场会有所拉升,从而带动军工板块估值再度重新修复。

家居家装股震荡走强,人气股兔宝宝再度涨停,走出8天5板,大亚圣象涨停,箭牌家居、梦天家居等多股涨超5%,最近房地产行业暖风不断,带动了相关产业链的复苏迹象,再加上兔宝宝走妖带动板块个股拉升,也是刺激板块上涨的一个原因。医美、眼科概念股震荡走强,金发拉比3连板,何氏眼科涨超12%,普瑞眼科、爱尔眼科等纷纷跟涨,随着经济复苏的影响,医美行业再度成为了景气度提升的行业,请问你2023年要整容了吗?不,应该说“微调”吗?猪肉、鸡肉板块震荡走强,上海梅林拉升冲板,广弘控股、巨星农牧等纷纷涨超5%,春节将近,但是猪肉板块一直在下跌,这里出现了超跌反弹的走势,就看之后能否持续,大消费板块依然是分化较为明显。

券商、保险等大金融板块持续活跃,湘财股份拉升封板,大智慧、中信建投等纷纷涨超5%,金融股在本周始终作为主力资金的拉升对象,对于指数的拉升有着明显利好,现在唯一的问题就是成交领没有增长。软件服务板块持续走低,英飞拓跌停,竞业达、科创信息等多股纷纷跌超5%,前一日大涨的板块周五纷纷回调,这样的玩法看来是“一日游”行情依旧,特别是一些热门板块中前一日没有大涨,第二天反而下跌更凶,这也是投资者要小心的。医药医疗股持续反弹,眼科方向领涨,何氏眼科、普瑞眼科等近10股涨超10%,欧普康视、华厦眼科等超10股涨超5%,医药板块的疫情主线反反复复,现在开始炒作经济复苏的医药医疗行业,仍然是以民生在进行炒作。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周五高开高走,再度重回5日线之上,改变了向下的趋势,这个位置再度回到了横盘震荡的趋势。金融股盘中的异动,以及上证50指数再度上涨1%,再度创出近期新高。目前来看蓝筹股与中小创股形成了二八切换,这也导致了近期的强势高位股出现了回调,市场赚钱效应也出现了明显的跷跷板变化。接下来注意大盘能否在3170点之上稳住。

创业板指数周五高开后震荡为主,始终没有继续创出新高,选择日内横盘震荡的走势。目前来看创业板指数创出近期新高,勉强站上120日线,关键还是要看之后能否继续走高了,本周很明显大盘类个股强于中小盘股,投资风格有所变化。投资者之后还是要注意年前机构资金减仓的动向,势必会有指数冲高回落的盘面出现,接下来注意创业板指数能否在2460点之上稳住。

【淘金计划】

从目前的市场情绪来看,机构资金已经开始在节前进行暗流涌动了,一些高位股的连续调整,以及一些低位股的连板拉升,表明了多空双方对后市的指数上涨存在分歧。还有1周时间就是春节了,机构资金在下周的动作会更多,个股振幅也会加大,这个位置没有确切的进场机会,不宜随便加仓参与了,可以等待趋势形成后的介入,现在应该放松心态迎接过年了!

题材板块中的家居用品、酿酒、猪肉等概念是资金净流入的主要参与对象,IT设备、POE胶膜、HJT电池等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现燃油车购置税减半政策在去年6月份出台以来,对汽车市场的促进作用非常大,行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。如果一季度汽车销量下滑比较严重,相关部门会考虑政策的延续。

复盘此前两轮汽车消费刺激政策周期,购置税优惠政策实施效果显著,特别是政策落地第一年(购置税税率5%),汽车行业呈明确的拐点向上趋势,在此阶段汽车板块兼具绝对收益及超额收益能力。

2022年6月以来燃油车购置税减半政策整体透支需求在157万辆左右,透支对2023年的冲击弱于历史上的2018或2017年。此外,今年出口增量也将对总量形成支撑,行业进一步复苏向上概率大。