关于嘉实3个月理财债券型证券投资 基金第八期运作期投资组合构建情况说明的公告

嘉实3个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第八期运作期已于2022年12月24日开始正式运作，现就相关事项公告如下：

本基金第八期运作期为2022年12月24日至2023年3月23日，运作期共90天。本基金管理人已于2023年1月5日完成对本期产品的投资组合构建，截至2023年1月5日基金资产中各大类资产比例如下：

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。

本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年1月9日

嘉实致远3个月定期开放纯债债券型

证券投资基金

2022年第八次收益分配公告

公告送出日期：2023年1月9日

1 公告基本信息

注：（1）根据《嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实致远3个月定期纯债债券的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00046元，即每10份基金份额应分配金额0.0046元；（3）本次实际分红方案为：嘉实致远3个月定期纯债债券每10份基金份额发放红利0.0220元。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2023年1月9日、1月10日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

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