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什么信号?百亿私募连续三周加仓,外资更是连续七周加仓…机构:不要在底部卖出

经历了11月的大幅反弹后,A股在12月开启震荡调整,不少个股纷纷下行。作为市场最敏锐的机构投资者,私募基金不惧市场调整,连续三周加仓。

私募排排网数据显示,截至12月16日,股票私募仓位指数为79.66%,仓位实现“三连涨”。目前股票私募整体仓位已经接近八成水平,略高于今年的平均仓位水平。其中,百亿私募加仓力度最大,整体仓位亦是所有私募规模中最高的。

此外,北向资金更是连续第七周加仓A股,上周净买入43.53亿元。其中,食品饮料行业是北向资金的最爱,净买入达到60.77亿元,超过其他行业净买入的总和,五粮液、贵州茅台等白酒股被北向资金狂买。

2022年即将收官,如何展望明年备受市场关注。据券商中国记者了解,大部分百亿私募均看好明年市场,有私募认为明年有望走出结构性牛市。

私募连续三周加仓,百亿私募加仓力度最大

12月以来,市场虽然震荡调整,但私募的仓位水平透露了他们对市场并不悲观。

截至12月16日,股票私募仓位指数为79.66%,较上周上升了1.00%,而且这已经是股票私募仓位指数连续第三周上涨,经过这一波上升之后,股票私募整体仓位数据已经接近八成水平,略高于今年的平均仓位水平。

具体来看,满仓(仓位>80%)和中等仓位(50%≤仓位≤80%)股票私募占比均有所上升,分别提升至58.40%和28.80%,而低仓(20%≤仓位∠50%)和空仓(仓位<20%)股票私募占比则分别下降至11.71%和1.09%。

其中,百亿私募加仓力度最大。截至12月16日,百亿股票私募仓位指数为79.67%,较上周加仓了2.97%,是所有不同规模股票私募中,加仓力度最大的,同时也是目前整体仓位最高的。主要是满仓百亿股票私募占比大幅提升至55.19%,而低仓百亿股票私募占比则大幅下降至6.54%。

不同规模股票私募仓位依然有分歧,在百亿股票为代表的股票私募加仓的同时,五十亿规模股票私募和十亿规模股票私募则在悄然减仓,减仓力度在1%以内。

与此同时,私募的新产品备案数据显著回升。中国基金业协会最新数据显示,2022年11月,新备案私募基金数量3191只,较上月增加1097只,环比增长52.39%;新备案规模455.67亿元,较上月增加82.87亿元,环比增长22.23%。

其中,私募证券投资基金2454只,占新备案基金数量的76.90%,新备案规模140.94亿元,环比增长44.82%。这意味着管理人和投资人的情绪有了明显的回暖,新备案的产品资金将很快进场,而其中大部分将直接买入股票。

值得注意的是,不仅是私募积极加仓,有着“聪明资金”之称的北向资金,上周净买入43.53亿元,连续第七周加仓A股。其中,食品饮料行业是北向资金的最爱,净买入达到60.77亿元,超过其他行业净买入的总和。而且,北向资金买入前三位都是白酒,五粮液、贵州茅台、水井坊。

12月26日,北向资金继续买入A股,全天净流入28.15亿元。其中,五粮液净流入5.73亿元居首,水井坊、贵州茅台、通威股份等净流入居前。

百亿私募看好明年A股,警告:不要盲目在底部卖出

2022年即将收官,如何展望明年备受市场关注。据券商中国记者了解,大部分百亿私募均看好明年市场,有私募认为明年有望走出结构性牛市。

百亿私募星石投资在年度投资盘点中指出,2022年,股市大幅回调,主要指数都有超10%以上的下跌,即使4月底以来经历了一段时间的反弹调整,近期仍有不少指数跌幅20%以上,是市场少有的主要指数普跌的一年。对于大部分投资者来说,今年都是较为艰难的一年。

“2022年压制市场表现的内外因素均有望在2023年迎来拐点;中央高层会议表明宏观政策重心回到经济,扩内需,提振市场信心是重中之重,防疫重心也逐渐从抗疫到市场恢复。2023年将是经济重启的一年,也是充满希望的一年。如果在市场低迷时不敢入场,那至少要管住手,不要盲目在底部卖出造成永久性亏损。”星石投资表示。

老牌私募中欧瑞博的掌门人吴伟志在年度策略会上表示,2023年A股市场重回结构型牛市,而非全面牛。股市在目前信息传递特别快的时代,可能会出现多轮运动战。2022 年是重心下移的运动战,2023 年会是重心上移的运动战。当下市场正处于投资的“黄金组合”位置,即经济景气度越低、估值越便宜、投资者信心越低、政策边际向好,建议投资者积极拥抱春天。

吴伟志认为,从Wind全A 的PB(市净率)、PE(市盈率)中位数和全PE等三个指标来看,A股处于30年来第六次底部区域。但是,若投资者方向配置错误了还是会很痛苦,因为虽然市场整体很便宜,但并不是所有行业的公司都很便宜。

从成长和价值谁更强来看,中欧瑞博会更倾向于价值,周期也有一定机会。因为一些大型成长股的估值整体偏贵,而价值股中还有很多被冷遇多年、估值很低的公司,值得买断。也有不少周期行业当下处于非常困难的状态,是介入的好时机。

责编:糯糯

校对: 李凌锋