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2023年,港股牛市可期

问题来了,港股的本轮上涨可持续吗?2023年的行情又会如何演绎?

超预期冲击事件接踵而至。

一直到2022年11月初,上述各项压制因素相继出现拐点,港股行情又迎来一次“lollapalooza效应”,只不过这次是正向的,市场快速反弹,根本不给人上车机会。

就央国企行情的底层逻辑来看,一方面是在逆全球化和大国博弈加大的背景下,市场不确定性增大,央国企因其经营稳定性更易受市场青睐,估值有望抬升;另一方面,持续三年多的疫情防控对各地财力消耗巨大,叠加新发展阶段地方卖地收入大概率下滑,各地财政部门有更强的动力推动央国企估值抬升,有效措施包括但不限于资产注入、资产重组、股权激励、治理结构优化、混改提速等等。

安全主线。在主题投资方面,大安全既受政策支持,也有想象空间,预计仍是2023年市场炒作的主线。在安全主题逻辑下,港股半导体、信创、生物医药等板块值得关注。