专注于分享
分享好资源

关于平安盈丰积极配置三个月持有期 混合型发起式基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”) 的有关规定以及平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的资产规模状况,本基金可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

C 类基金份额:平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C,008462;

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.50%),拟于N日转换为平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,假设N日平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.0500元,则:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元

3、此次转换费用:

1、转出基金即平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额的赎回费用:

转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)=10500.00×1.5%÷(1+1.5%)-10500.00×0.8%÷(1+0.8%)=71.84元

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10000×1.0500-71.84)÷1.150=9067.97份

5. 平安灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码015078)

7. 平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)

9. 平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)

12. 平安财富宝货币市场基金(C类,基金代码012470)

14. 平安交易型货币市场基金(C类,基金代码015021)

16. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)

19. 平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)

22. 平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)

25. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)

27. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)

29. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码014051)

31. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)

33. 平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)

35. 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码004391)

37. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)

39. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C类,基金代码004404)

41. 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)

44. 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005640)

57. 平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)

59. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)

61. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)

63. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)

80. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)

83. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)

86. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)

89. 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码006215)

91. 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005869)

93. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006101)

95. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006458)

97. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)

99. 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006935)

101. 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006933)

103. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)

106. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)

108. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)

110. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007054)

113. 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)

116. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007646)

120. 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码007860)

123. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金 (C类,基金代码007936)

125. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)

127. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)

130. 平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)

132. 平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)

134. 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码009013)

136. 平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)

138. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(C类,基金代码009337)

141. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008727)

145. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007759)

147. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008691)

150. 平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)

152. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912 )

156. 平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)

158. 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码009722)

160. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码009228)

163. 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)

165. 平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)

169. 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码010244)

171. 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010241)

173. 平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010652)

175. 平安研究精选混合型证券投资基金(C类,基金代码011808)

177. 平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)

180. 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)

184. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类,基金代码011762)

186. 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码012699)

188. 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(C类,基金代码012723)

190. 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码012441)

192. 平安优质企业混合型证券投资基金(C类,基金代码012476)

194. 平安睿享成长混合型证券投资基金(C类,基金代码011829)

196. 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(C类,基金代码010057)

198. 平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013024)

200. 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类,基金代码014082)

202. 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码012932)

204. 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码013376)

206. 平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码013865)

208. 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013766)

210. 平安品质优选混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)

213. 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(C类,基金代码013874)

215. 平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012918)

217. 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012986)

219. 平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013688)

221. 平安兴奕成长1年持有混合型证券投资基金(C类,基金代码014812)

223. 平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)

225. 平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码014469)

227. 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码012418)

229. 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码015721)

231. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码014711)

233. 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码015895)

235. 平安惠复纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)

237. 平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015700)

239. 平安添悦债券型证券投资基金(C类,基金代码012903)

241. 平安添润债券型证券投资基金(C类,基金代码015626)等。

客户服务电话:400-800-4800本版导读