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大反转!强劲非农救不了美元,离岸人民币升破7.01,中概股涨超6%

昨晚美国劳工部公布了11月份非农就业报告,和本周公布的小非农就业数据低于预期截然不同的是,美国11月季调后非农就业人口增加26.3万,高于预期的20万,10月数据向上修正为28.4万。11月失业率则为3.7%,符合预期,前值为3.7%,劳动力参与率为62.1%。

11月非农就业数据和11月CPI数据是美联储12月份议息会议前重要参考数据,昨晚的非农就业数据大幅超出市场预期,说明美国就业市场依然强劲,尽管像推特这些大型科技公司在裁员的,但美国酒店、医疗保健等服务行业仍在大举招聘,低失业率和工资增长帮助刺激了消费者支出,美国通胀仍较顽固。

从表面来看,这份数据将支撑美联储继续鹰派,但正如我们昨天收评文章提到的,即使晚上的非农就业数据超出市场预期,美联储12月份大概率还是加息50BP而不是75BP,这无法挽回美元的颓势。近期多项经济数据表明美国经济衰退风险加大,从中长期来看,美国以2%的GDP增长根本无法承受4%的利率,更何况5%。而且,明年全球经济衰退的程度将加深,美国居民的收入必然会受影响,继而影响消费支出,美联储激进式加息的滞后效应将发挥作用。

如果美联储冒进式加息75BP,只会导致美国经济“硬着陆”风险加大,美元强弱不仅仅要看短期的利率,更要看中长期的增长。

实际上,市场也是如此演绎的。昨晚美国非农就业数据公布后,美元指数跳空涨破105,美股期指也是大跌。但衰退预期仍然制约着美元指数,随后美元指数大幅回落,几乎回到原位,这份超预期的非农就业报告,市场当“无事发生”。

由于美元走弱和国内政策提振,人民币汇率连续升值,离岸人民币汇率四天升值近3200点,昨天离岸人民币汇率升破7.01,最高触及7.005,离升破7只差临门一脚。

同时,昨晚美股也是开盘大跌,随后企稳回升。截止收盘,道指涨幅为0.10%,纳指跌幅为0.18%。令人惊喜的是,中概股逆市大涨,中概互联网指数ETF暴涨6.30%,本周涨超24%,10月25日以来涨幅为62.14%,领涨全球。

中概股暴涨除了美元走弱、人民币升值的利好外,昨晚北京、广州等多地宣布公交、地铁运营企业在核验健康信息时不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车,也提振了外资关于国内经济复苏的信心。另外,市场传闻中概股审计顺利,有利于中概股估值修复。

风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考。