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年内新高!外资166亿杀入A股,两交易日净买超300亿!这一板块本月获加仓最多

今日,A股微幅震荡,两市成交较前一交易日有所萎缩。不过北上资金近日放量连续大幅净买入,在上周五加仓147亿元后,今日再度净买入逾166亿元,并创年内单日净买入新高。贵州茅台、美的集团、招商银行、东方雨虹等获得北上资金巨额增持。

11月以来,北上资金大幅加仓有色金属46.73亿元,家用电器44.24亿元,机械设备29.66亿元,银行、建筑材料两行业也获得超10亿元的净买入。电子行业被净卖出36亿元,近期频频大幅反弹的房地产行业,依然遭到北上资金减持15.71亿元。

11月以来北上资金净买入较多的个股

“双十一”家电销售大增

2022年“双十一”刚刚落下帷幕,家电销售表现亮眼。京东数据显示,“双十一”期间超2000万用户选择在京东购买家电,累积售出超5000万件家电类商品,零售成交额占比提升20%,平均件单价提升10%。

苏宁易购发布《2022双十一家电消费趋势报告》也显示,线下绿色节能家电销售环比增长141%,智能家居产品销售环比提升153%,全屋定制订单环比提升186%,中央集成家电销售环比增长113%。

家电股因此受到北上资金的青睐。自2021年初高位之后,美的集团股价跌超60%,市值从最高7329亿元缩水至最低约2800亿元,蒸发4500多亿元。大跌叠加销售回暖,11月以来,北上资金大幅净买入美的集团35.86亿元,为同期净买入最多的个股。

同样,格力电器自高点以来也是跌跌不休,最多亦大跌逾56%。北上资金持股由高峰期逾12亿股,骤降至不足6亿股,减持超一半的仓位。减持叠加股价大跌,北上资金持股市值由逾700亿元,一度降至约160亿元。不过11月以来,北上资金也抄底格力电器5.77亿元,加仓1911万股。

海尔智家、小熊电器、三花智控、海信家电等同期也获得北上资金的大幅加仓。

开源证券表示,在我国推动“双碳”战略的过程中,或会催化更多的家电更新需求,并促使部分企业构建新的技术壁垒。“绿色消费政策、能效标准提升,或将加速老旧家电的报废换新。而先行布局技术改造的家电公司,将能够更灵活地适应标准体系的要求,稳定地提供家电保养及换新服务。”

抢筹有色股

紫金矿业11月以来获得北上资金18.19亿元的净买入,增持1.89亿股。如时间再放长点看,北上资金已连续5周净买入紫金矿业,合计加仓2.34亿股。在巨额资金的推动下,紫金矿业11月以来多次跳空高开走强,合计大涨26%。

另外,有色金属行业北方稀土、江西铜业、云南铜业、西部矿业等17只个股11月以来也获得北上资金超亿元净买入。

11月以来,有色金属板块整体再拾升势。LME期铜一度创出2009年1月以来,近14年最大单日涨幅,美铜主力合约也是多日上涨。同期,国际黄金价格大涨逾7%,白银、镍、铝、锡等有色金属也均有所上涨。

受美联储加息全球证券市场大幅震荡影响,黄金成为避险的不二选择,不论各国央行,还是民间购买,都大幅上升。

世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,各国央行正在以55年来最快的速度抢购黄金,2022年第三季度购买了创纪录的399吨黄金,价值约200亿美元。三季度中国市场金饰需求达163吨,较二季度大幅增长58%,中国金条金币总需求量达70吨,环比大幅上升87%。

西南证券认为,鉴于能源转型和服务业通胀的黏性,长期通胀中枢或维持在偏高水平,衰退压力加大下,美联储货币政策拐点显现,实际利率预计见顶回落,美元筑顶后向下的空间较大,黄金价格中枢有望继续抬升。产量增长弹性大的企业将率先受益,主要标的银泰黄金、赤峰黄金。

责编:彭勃

校对:高源