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兴证全球基金:非货基三季度浮亏268亿,上半年收取管理费15亿

基金2022年三季报显示,兴证全球基金旗下非货基产品第三季度合计浮亏约268.76亿元,多只产品单季浮亏超过10亿元。

兴全合润混合、兴全合宜混合是兴证全球基金旗下的两只明星产品。三季度,这两只产品净值分别回撤16.05%、19.39%,分别产生浮亏48.02亿元和42.6亿元。

2022年上半年,兴证全球基金合计浮亏约304.48亿元。但是,公司作为基金管理人仍然收取管理费约15.48亿元,实现旱涝保收。

三季度浮亏268亿,多只产品亏损逾10亿

统计显示,2022年第三季度,兴证全球基金旗下非货币型基金产品合计产生浮亏约268.76亿元。

共有9只产品浮亏超过10亿元,包括兴全合润混合、兴全合宜混合、兴全趋势投资混合(LOF)、兴全新视野定期开放混合型发起式等。

截至2022年三季度末,兴证全球基金管理的非货币型基金规模(剔除ETF联接基金市值)超过2900亿元,在全市场处于靠前位置。

兴证全球基金的股东为兴业证券和全球人寿保险国际公司,分别持股51%和49%。

两只明星产品单季合亏逾90亿

兴全合润混合、兴全合宜混合均是兴证全球基金旗下明星基金经理谢治宇管理的产品。2022年第三季度,这两只产品分别产生浮亏48.02亿元和42.6亿元,均位列三季度全市场非货基(不包括指数型基金)亏损榜前10名。

2022年第三季度,兴全合润混合净值回撤16.05%,跑输业绩比较基准4.06个百分点;截至三季度末的过去一年,该基金净值回撤23.19%,跑输业绩比较基准6.31个百分点。

2022年第三季度,兴全合润混合大幅加仓韵达股份至基金第二大重仓股。此外,基金新买入或加仓了立讯精密、鹏鼎控股等股票。相对应的是,闻泰科技、锦江酒店等股票消失在基金前十大重仓股名单。

相较于兴全合润混合,兴全合宜混合的回撤幅度更大,该基金A份额第三季度回撤达到19.39%,跑输业绩比较基准6个百分点。

截至2022年11月7日,兴全合宜混合A的净值年内回撤28.27%,同类排名2068/2194,表现垫底。

兴全合宜混合的前五大重仓股中,有三只为港交所上市企业,包括快手、华润啤酒、舜宇光学科技。

上半年浮亏304亿,收取管理费15亿

受市场整体走弱等因素影响,兴证全球基金旗下非货基产品2022年上半年合计浮亏304.48亿元,包括8只基金浮亏超过10亿元。

结合三季度亏损,兴证全球基金旗下非货基产品今年前三季度或累计浮亏达573亿元。

不过,尽管基金大幅亏损,基金管理人仍然能够凭借管理费收入实现旱涝保收。2022年上半年,兴证全球基金作为基金管理人从旗下非货基产品合计收取管理费约15.48亿元。

兴业证券披露的2022年半年报显示,兴证全球基金今年上半年实现营业收入23.56亿元,净利润9.2亿元。

国办此前印发《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》,鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费。

在基金大幅亏损的情况下,兴证全球基金是否应该响应政策号召,降低相关费用以让利投资人?

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