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万家基金黄海在管产品2022年三季报披露:明显跑赢业绩比较基准,加仓油气和煤炭个股

2022年10月25日,万家旗下多只基金发布2022年第三季度报财报,投资者得以一窥知名基金经理黄海的最新情况。目前,黄海在管基金3只,分别为万家精选混合(519185)、万家新利灵活配置混合(519191)、万家宏观择时多策略混合(519212),管理总规模为38.61亿元。

财报显示,2022年第三季度,万家精选混合(A类)为9.23%,同期业绩比较基准收益率为-12.08%。截至三季度末,万家精选混合权益投资占基金总资产的比例为91.96%,较二季度末提升3.03个百分点。

2022年第三季度,万家精选混合(519185)对多只油气和煤炭个股进行了加仓,包括、、、陕西煤业、,分别增持419.77万股、89.59万股、84.17万股、20.58万股、88.38万股。同期减持了、、,持仓分别减少21.47万股、37.95万股、58.33万股。

黄海管理的万家新利灵活配置混合(519191)业绩同样表现不俗,截至2022年三季度末,该净值为1.7264元,第三季度净值增长率为10.30%,同期业绩比较基准收益率为-7.05%。同期股票仓位提升至91.96%,较二季度末提升1.7个百分点。

2022年第三季度,万家新利灵活配置混合(519191)对前十大重仓股中的8只进行了加仓,包括中国海油、潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、淮北矿业、中煤能源、中国神华、金地集团,其中中国海油获得增持最多,为411.15万股;中国神华获增持最少,不过也有102.16万股。

图表来源:Choice数据

2022年第三季度,黄海管理的万家宏观择时多策略混合(519212)净值增长率为10.37%;同期业绩比较基准收益率为-7.05%。该基金的股票仓位由二季度末的89.77%提升至91.88%。操作方面,该基金同样加仓了油气和煤炭个股,中国海油、潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、淮北矿业、中煤能源、中国神华、金地集团分别获得增持801.5万股、428.35万股、467.28万股、248.33万股、253.11万股、354.21万股、195.6万股、296.03万股,合计增持3044.42万股。

在和运作分析部分,黄海表示,投资上,延用了去年年底的判断和策略,挖掘市场中的结构性机会,主要布局在低估值、高分红、业绩稳定性较高的价值股。三季度持仓结构上略有调整,适度增加了油气行业的权重,同时降低了地产的权重,增加了消费、金融、建筑等其他行业的配置,后者股价的超跌带来了较好的布局机会。

展望后市,黄海称,仍将维持审慎乐观的态度,由于中国市场广大,同时制造业体系完备,上结构性的机会仍将层出不穷。总之,判断当前环境下价值股的性价比较高,持续受益于资产配置从成长股向价值股再平衡的过程。