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券商积极看好信创产业战略机遇,这个新兴行业板块你了解吗

上周信创概念大涨,近期多家机构表示看好信创产业,提示投资者重视信创板块的机遇,甚至有机构判断,行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线,你还不赶紧了解一下。

中信证券研报指出,外部不确定性提升信创产业发展确定性,看好以今年底为起点的信创产业新一轮爆发周期,未来信创产业推进有望节奏更快、增量更大,明年产业链核心公司业绩增量相对乐观。

开源证券认为,未来五年是 “大信创”发展的关键时期,发展空间广阔。短期来看,2022年是行业信创的元年,从2023年开始,金融、运营商、电力等八大关键行业的国产化有望加速。

东亚前海证券指出,短期看,信创相关招投标采购需求将在四季度加速释放。中长期看,随着国家相关政策文件的推出,“十四五”国家信息化规划有望开始逐步落地,未来三年,行业信创以及央国企信创等的建设将迎来全面加速。

其实“信创”一词正式出现于2016年,但相关概念却在2016年之前就诞生了。信创,从表面意思来讲,就是信息技术应用创新,信创产业的本质是发展国产信息产业。信创产业是我国数字化转型的重要组成部分,也是关键基础设施的重要支撑。旨在实现 “自主可控、安全可靠”的发展目标,同时也是国家信息安全、经济数字化转型、提升产业链发展的关键。

2018年以来我国将信创纳入国家战略,提出了“2+8”发展体系,随后扩展至更多行业,演变为“2+8+N”应用体系,由此信创产业开始兴起。2020年是信创产业元年,“2+8”体系中全面升级自主创新信息产品,信创行业开始全面爆发和整体布局;2021年信创产业逐步走向应用落地阶段。目前,我国信创产业进入高速发展阶段,根据海比研究院预测,2022年信创产业规模达9220.2亿元,2021-2025年复合增长率为35.7%,预计2025年突破2万亿;在渗透率方面,2022年信创产品在规模上企业渗透率预计为41.2%,2025年将增至50.7%。

近期一些单位部门陆续出台了更细化的信创领域指导政策,不少机构预期从2023年开始,信创产业将有望由党政合规市场,过渡到在行业领域推广的新阶段。一些关系到国计民生的重点行业,或许会率先启动将IT系统向信创体系迁移的工作进程,比如金融、电信、电力、石油、交通、医疗、教育、航空航天等,而信创产业也将迎来黄金发展时期。

想要具体投资信创板块,光了解上面的基础知识是不够的,我们需要更深入地了解整个产业链,产业链角度来看,信创主要是由基础硬件、基础软件、应用软件、网络信息安全及云计算平台几部分组成。

其中基础硬件又包括芯片、PC/服务器、存储、外设等,基础软件包括操作系统、数据库等,应用软件包括OA、ERP、政务软件、办公软件等,网络信息安全、云计算这些大家应该都了解。现阶段因信创环节的不同,国产化率差异也不同,我国应用软件国产化的程度相对较高,但是操作系统、硬件特别是芯片技术与发达国家差距较大。另外需要我们重点注意的是,整个产业链中,芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是相对重要的几个产业链环节。

目前信创相关概念基金数量也不少,虽然说有相关的指数基金,也有主动基金,但是风格相差都比较大。一种是均衡混合型的,一种是细分行业型的,在这里不推荐后者,因为波动太大了。比如计算机ETF,软件ETF,芯片ETF等,普通基金投资者根本拿不住。

那么均衡混合型的信创概念基金,一般都是以持仓计算机为主,然后再配置部分电子、大金融等,不但概念板块覆盖面广,而且整体波动较小,相对更为有好一些。大家可以搜索科技、科技创新、金融科技之类的关键字,对比筛选相关基金。场内以华宝中证金融科技主题ETF(159851)为例,场外华宝中证金融科技主题ETF发起式联接(013477),大家可以具体研究下基金持仓和走势。

信创产业是国内网络安全、数据安全基础,更是“新基建”的重要组成部分。近期地缘政治博弈加剧,信创产业发展的紧迫性、重要性持续提升上周,信创概念大涨,其逻辑主要也是国产替代。那么你看好未来的信创板块吗?你对新创主题基金又有什么看法呢?欢迎评论区留言,分享你的看法。

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