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“自购潮”空前高涨!千家私募加持50亿元,机构称抄底正当时

“自购潮”空前高涨!千家私募加持50亿元,机构称抄底正当时

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 陈锋 见习记者 邱利 北京报道

A股再度打响3000点保卫战之际,百亿私募大佬们开始“真金白银”进场。统计显示,9月以来,近千家私募机构出手以自有资金申购旗下产品50亿元。

多位业内人士表示,私募基金“自购潮”传递了积极信号,一方面是对当前A股市场有信心,长期看好中国资本市场;另一方面也有助与投资者利益捆绑在一起。

琢磨基金创始人姚杨接受《华夏时报》记者采访时表示,近期多家私募机构大手笔自购旗下基金产品,是在今年市场整体回调幅度较大,市场环境偏冷,整体估值较低的情况下发生的。除了对于今年的部分浮亏投资者有所宽慰,建立信心以外,本身也是“逆市布局”的较好时机。

私募自购额高达50亿元

谁在主导这场空前的“自购潮”?公募资金是主力之一,据Wind数据显示,截至10月13日,今年以来共有125家公募基金公司自购796只基金,净申购金额高达63亿元。

相比而言,私募自购规模更广,据私募排排网不完全统计数据显示,9月以来,近千家私募机构出手自购,合计认购金额约50亿元,包括宁泉资产、希瓦资产、永安国富、林园投资等百亿私募,其中自购金额超2000万元的私募机构近50家,更有一些私募机构自购金额过亿元。

量化交易机构自购金额居前,九坤投资、幻方量化、灵均投资等头部量化私募,出手都是上亿元“加持”,分别自购3.6亿元、3.5亿元和1.5亿元。

百亿私募凯丰投资持有自家产品金额近10亿元,而公司同期总资产管理规模为160亿元,这意味着,自购占总资产管理规模的6%。公告称,基于对中国资本市场长期稳健发展的信心,与投资人利益一致的诚心,以及践行长期主义价值观的决心,历年来凯丰投资将流动资金全额投入到公司旗下相关产品。

空前的“自购潮”释放什么信号

这轮“自购潮”不仅数量多、力度大,在持有时间方面,也普遍较长,多数私募基金自购持有时间在一年以上,量化巨头九坤投资等部分私募宣布不少于三年。

“市场恐慌时贪婪,市场贪婪时恐慌。”承珞资本合伙人徐泯穂向《华夏时报》记者表示,基金管理团队看好后市,并且看好自己的管理能力,往往会在市场比较低迷的时候自购。最近自购增加,表明许多专业投资人看好未来A股中长期走势。虽然专业机构的择时能力不一定完全正确,但确实是很好的参考。

姚杨向本报记者分析称,从历史数据来看,在基金管理人特别是知名基金管理人普遍性、大规模自购的情况下,往往是市场的相对低点,后续盈利概率从统计数据而言较大。在某种程度上,基金“自购潮”也可以视作市场趋近底部区域的参考指标之一。

姚杨还指出,投资本身是逆人性的选择,如何能够“在牛市时冷静,在熊市时勇敢”,往往是对于投资者,特别是散户有极大的考验。对于可以接受短期市场波动,可以用闲置资金进行中长期布局的投资者而言,在市场交易清淡、机构纷纷出手之时考虑逐步建仓,不失为中长期较好的投资选择之一。

多家私募基金看好A股后市行情

时间进入10月份,2022年接近尾声,多家明星私募看好A股后市行情。

“遍地涌黄金。”百亿私募仁桥资产夏俊杰表示,不负机遇,勇敢一点,当前我们的组合保持着历史上最高的股票仓位,以及最高的港股持仓比例。

夏俊杰指出,未来的市场是值得期待的,一方面,对中国而言,经济的企稳需要充足的流动性,需要一些政策的调整,当然也需要一些时间;另一方面,对美国而言,美联储对通胀的判断一直过于滞后,通胀会缓解,衰退也会从隐忧变为现实,届时货币政策会再次宽松,全球流动性也会逆转。

“当前踏空的风险已经大于被套的风险,值得左侧逐渐入场。”半夏投资女掌门李蓓表示,9月末开始,半夏投资已经逐步抄底A股。她还在最新报告中分析称,这是A股两年弱市最后一波下跌,后续市场潜在下跌空间非常有限。市场当前私募基金仓位处于历史最低水平,基本面底可能提前出现。

星石投资认为,整体来看,目前A股市场进入价值区间,前期情绪也已经进入历史底部区域,后续资金情绪端的回暖,对于股市的积极影响将逐渐放大。虽然短期股市情绪难以把握,但从历史上看,股市进入价值区间后通常具备不错的中长期投资价值,此时忽略短期波动,选取优质公司可能是更佳的投资策略。