专注于分享
分享好资源

疯狂的美元,逼空全世界:欧洲股债汇三杀,国际原油、黄金、虚拟货币全崩了

继美联储之后,全球多家央行提高利率,引发对全球经济衰退的担忧。

美国当地时间9月23日,美元指数上破113关口,续创2002年1月以来新高,最终报收113.05,日内涨1.61%。欧元对美元跌破0.98,创2002年以来新低。英镑对美元失守1.11,日内重挫逾3%,续创1985年以来新低。

美元走强,欧美股市全线重挫,国际原油、黄金等大宗商品崩跌,虚拟货币市场也不能幸免。

道指创年内新低:过去六周五周下跌

投资者忧虑美联储紧缩过头引发衰退,美股四连阴,道指于熊市区间徘徊,跌穿6月低位,收于2020年11月以来新低。截至收盘,道指下跌1.6%,失守30000点整数关口,标普500指数下跌1.7%,纳指下跌1.8%。

美股过去六周中有五周录得周线下跌,道指本周累计下跌4.0%,标普500指数和纳指分别周跌4.7%和5.1%。

在美联储利率决议后,美联储主席鲍威尔首次现身表态,用“新常态”一词描述当前美国经济高通胀低增长的现状,“我们将继续应对一系列不同寻常的经济中断。作为政策制定者,我们致力于使用政策工具帮助经济度过一个充满挑战的时期。”鲍威尔说。投资者继续评估美联储近期的加息举措,许多人相信并且开始接受衰退即将来临的现实,但美股并未完全做好准备。宝盛集团(Julius Baer)首席投资官邦佐(Yves Bonzon)表示,标普500指数尚未对衰退情形计价,“显然,美联储并不欢迎此前的夏季反弹,但他们也不希望市场崩盘,在通胀降温出现切实证据之前,市场动荡会破坏紧缩的目的。”

欧洲遭遇股汇债三杀

经济数据惨淡,欧洲遭遇股债汇三杀。当地时间23日,标普全球(S&P Global)公布最新数据显示,欧元区9月制造业采购经理人指数(PMI)初值录得48.5,创27个月来新低;9月服务业PMI初值降至48.9,为19个月新低;9月综合PMI初值为48.2,创20个月新低。标普全球表示,本月欧元区经济加速下滑,商业活动连续萎缩三个月,制造业和服务业表现都在恶化,由于生活成本上升,经济前景趋于悲观,各行业的需求均急剧下降,欧元区很可能进入衰退。

欧股集体下挫,欧洲斯托克600指数下挫2.3%,跌至2020年11月以来低位,较今年1月高点跌超20%,进入技术性熊市;德国DAX指数跌2.0%;法国CAC40指数跌2.3%,英国富时100指数跌2.0%。

欧元区国债遭遇剧烈抛售,债券收益率集体走高。德国两年期国债收益率突破2%,为2008年12月以来新高,德国10年期国债收益率升至2.068%,创2011年12月以来新高。

国际油价跌破80美元

由于对经济衰退的担忧持续引发市场担忧,国际原油期货价格在隔夜市场下跌,23日早盘跌幅扩大,随后窄幅盘整,收盘时国际油价大幅下跌。

截至9月23日收盘,布伦特原油期货下跌4.46%,至每桶85.54美元,录得1月14日以来的最低收位。美国WTI原油下跌4.85%,至每桶78.99美元,录得1月10日以来的最低收位,盘中跌幅一度达6%。

除了国际油价大跌外,当日现货白银跌超4%;美国ICE棉花期货触及跌停;伦锡重挫逾6%,伦铜跌幅3.12%,伦镍跌幅达4%。

黄金收跌1.5%,创2020年4月以来最低收盘价

北京时间24日凌晨,纽约黄金期货价格周五下跌并创2020年4月以来的最低收盘价。最活跃的合约价格本周累计下跌1.7%。

在担心美联储进一步大幅加息将引发经济衰退的背景下,金价回落至两年多来的最低水平。

分析师指出,周五美国国债收益率飙升,加上美元走强,不出所料地重创了金价。

周五,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌25.50美元,跌幅为1.5%,收于每盎司1655.60美元。按照最活跃合约计算,本周黄金期货价格累计下跌1.7%。

比特币崩跌,一天爆仓10亿元

9月23日晚间,比特币价格在19000美元点位拉扯一周之后急转直下,再度跌破19000美元整数关口,一度跌至18542美元。

随着比特币价格大跌,期货合约市场也爆仓不断。Coinglass数据显示,虚拟货币合约一日内共爆仓近1.39亿美元(约合人民币9.9亿元),波及5.73万人,其中最大单笔爆仓高达190.78万美元。

虚拟货币市场近几日再次跌入低谷。 9月19日,比特币价格再遇暴跌,从20217美元一路跌至19390美元再至18767美元,最低下探18325美元,7日跌幅14.42%,年内跌幅60.15%。截至发稿,比特币最新价报19106美元,总市值4012亿美元(比特币发行总量为2100万枚),年内跌超61%(6275亿美元),按最新汇率计算,约合4.47万亿元。

与此同时,以太坊较比特币价格跌势更猛。从9月13日晚开启暴跌模式以来,一路跌破1800美元、1700美元、1600、1500美元、1400美元、1300美元,最低下探至1283美元,年内跌幅达62.43%。

多数加密货币分析师认为,眼下正值俄乌地区的战争局势走向更紧张之际,美联储又继续加息,无疑给加密货币市场笼罩上一层浓厚的阴影。一方面是因为虚拟货币自身成为全球货币的信仰在逐步崩塌,尤其是以太坊9月15日合并后,以太坊的权益证明共识机制将让虚拟货币重新趋于中心化,虚拟货币的故事很难继续讲下去。另一方面,是因为美联储持续加息,国际资本向美元等主权货币及避险资产回流,各类风险资产估值普遍受到压制,近年来涨幅巨大的虚拟货币首当其冲。据最新数据,强势美元下,美元指数已经突破113,美元升值的时候,以取代美元为卖点的虚拟货币自然就被戳破泡沫。

全球经济衰退?

继美联储之后,全球多家央行提高利率,引发对全球经济衰退的担忧。欧洲央行董事会成员施纳贝尔为欧洲央行进一步加息计划辩解,称欧元区通胀将继续走高。

MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels在她的最新研究报告中表示:“鲍威尔既不是鹰派也不是鸽派,而是悲观;还会有进一步的痛苦,软着陆的可能性越来越小。更不用说美联储加息步伐清楚地表明了应对通胀政策的明显错误。”

RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn说:“(黄金)疲软是由于美元走强(和)收益率略升,美联储的总体前景是进一步加息,这将使黄金受到限制。”

市场之前预计美联储将把利率目标上调0.75个百分点,但没有想到官员们还预测利率将在一年后达到4.6%,比6月份预测的3.8%的峰值大幅提高。官员们对经济展望的修订没有那么让人意外,但同样发人深省。

直到本周,官员们还预测所谓的“完美的通胀减缓”,即通货膨胀率将从现在超过8%的水平急剧下降到2%左右,同时失业率几乎不上升。但市场现在很清楚地理解了美联储的意图:通胀太高,很可能需要经历一场经济衰退才能降下来。

瑞银财富管理投资总监办公室说,如果未来几个月通胀和劳动力市场没有出现转折点,美联储很难改变其鹰派态度。“由于通胀和劳动力市场走势难以预测,如果数据出现正面惊喜,悲观情绪可以快速逆转,但市场估计将继续震荡。”

上游新闻综合