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11月30日汇市晚评:美联储青睐的通胀指标不会摇撼外汇市场 美元可能下跌

周四汇市简况:今日白盘美元指数试图企稳。周二美联储理事沃勒发出明年有望降息的言论后,大大影响到美债和美元走软。对美债收益率极为敏感的日元借此是大幅回升。在美元表现疲软的大背景下,英国经济数据超预期走强,叠加英国央行的鹰派表态,提振了市场对于英镑的信心,使得英镑自上周以来稳步上涨,已达到三个月高点。今日晚间投资者可重点关注21:30美国至11月25日当周初请失业金人数和21:30美国10月核心PCE物价指数年率。

周四汇市简况:今日白盘美元指数试图企稳。周二美联储理事沃勒发出明年有望降息的言论后,大大影响到美债和美元走软。对美债收益率极为敏感的日元借此是大幅回升。在美元表现疲软的大背景下,英国经济数据超预期走强,叠加英国央行的鹰派表态,提振了市场对于英镑的信心,使得英镑自上周以来稳步上涨,已达到三个月高点。今日晚间投资者可重点关注21:30美国至11月25日当周初请失业金人数和21:30美国10月核心PCE物价指数年率。

今日汇市要闻盘点

1.【英镑/美元月底前在1.2700有大额期权到期】

英镑/美元月底前在1.2700有大额期权到期; 月底前在1.2700有大额期权到期,在美国数据公布前稳定英镑/美元走势。在1.2700有7.25亿英镑期权到期。1.2700接近周三1.2665-1.2733区间的中点 美国10月核心个人消费支出物价指数和初请失业金数据将于北京时间21:30公布,如果核心PCE低于预期,美元可能下跌。

2.【韩国央行立场似乎不再那么强硬】

经济学家GoohoonKwon和IreneChoi表示,韩国央行在11月会议上的立场似乎不那么强硬,有四名委员会成员保留了进一步加息的选项,而在10月份,为加息敞开大门的委员人数为五人。经济学家还指出,有两名委员认为短期内维持政策利率不变是合适的,高于10月份会议上的一名成员。高盛认为,韩国央行可能会在2024年第二季度开始降息。

3.【美联储青睐的通胀指标不会摇撼外汇市场】

个人消费支出物价指数是美联储首选的通胀指标,将于北京时间21:30公布,外汇期权定价显示,该数据不太可能重燃汇市波动性。隐含波动率衡量到期前的外汇实际波动率预期;自期权到期时间涵盖PCE数据以来,隔夜到期隐含波动率涨幅微乎其微。预计10月PCE物价指数表现将比9月疲软。因此,数据走高导致美元上涨/波动的风险显然很低。

4.【做多美元兑日元者恐面临难堪局面】

基本面和技术面拖累美元/日元,与此同时交易商却押注上涨;多仓数量依然庞大,这些押注极为脆弱。美元/日元已跌破日线图云区和100日移动均线。美元/日元在4月突破同样的水平后上涨了20日元。一年期远期掉期继续收窄,11月30日达到781。上回利差在类似水平时,美元/日元交投于137-139。日元利差交易平仓可能对欧元、英镑、澳元、加元和纽元构成压力。交易员看多美元但看错,然美元跌势可能会暂停。

技术面解析

欧元/美元:今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。欧元兑美元在1.0960水平波动,并保持稳定在1.0960之上,同时通过随机指标见证明确的积极信号,等待推动价格恢复未来一段时间的预期看涨趋势,目标主要是1.1080。

英镑/美元:今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。英镑兑美元最近的交易被限制在次要图像上出现的看涨三角旗模式内,因此,突破1.2720将激活该模式的积极效应,并推动价格恢复日内和短期的预期看涨趋势,为我们走向下一个主要目标1.2880开辟道路。

美元/日元:今日对于美元/日元的预期趋势为看跌。美元兑日元昨日提供了明确的积极交易,接近148.00关口,并熊市反弹,以压制图表上出现的看涨通道的支撑线,注意到随机指标负重叠,以支持突破该水平的机会,并为继续下跌开辟道路,等待访问146.17作为下一个主要目标。

晚间重点财经数据前瞻

18:00 欧元区11月CPI年率初值

18:00 欧元区11月CPI月率

18:00 欧元区10月失业率

21:30 美国至11月25日当周初请失业金人数

21:30 美国10月核心PCE物价指数年率

21:30 美国10月个人支出月率

21:30 美国10月核心PCE物价指数月率

21:30 加拿大9月GDP月率

22:45 美国11月芝加哥PMI

23:00 美国10月成屋签约销售指数月率