财经车北京9月19日讯9月17日，十月稻田集团股份有限公司披露通过港交所聆讯后的资料集，拟于主板挂牌上市，联席保荐人为摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及中信建投融资有限公司。
招股书显示，十月稻田是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一。自成立以来，公司一直致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品。
截至最后实际可行日期，王兵、赵文君、十月稻田企业管理、十月金丰、十月众鑫及沈阳鸿升合共有权控制行使公司70%的投票权。发行完成后，仍为公司的控股股东集团。
十月稻田拟将募集资金分别用于下列用途：将用于增强与供应商的合作，并加强公司采购的能力；将用于产能扩建、现有产线升级、拓宽仓储物流地域覆盖以及为公司有关生产活动的业务扩充提供资金；将用于加深公司的管道覆盖并构建全管道的销售生态体系；将用于提升公司的品牌势能；将用于建设公司的数字化中台体系，打通信息技术基础设施、后台、中台、前台、触点数字化全链路，优化对业务管理的支撑；将用于营运资金及一般企业用途。
2020年至2022年及截至2023年3月31日止三个月，十月稻田收益分别为2,327.0百万元、3,598.3百万元、4,532.9百万元、1,081.5百万元；公司权益股东应占年内溢利分别14.0百万元、-172.9百万元、-564.2百万元、18.6百万元。
经计算，十月稻田于2021年和2022年两年累计亏损7.37亿元。
于2020年、2021年、2022年及2023年3月31日止三个月，公司的经调整净利润分别为221.3百万元、259.2百万元、364.0百万元、77.9百万元。
2021年、2022年及2023年1-3月，公司收益增长率分别为54.6%、26.0%、18.8%。2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，公司净利润率分别为0.6%、-4.8%、-12.4%、1.7%；经调整纯利率分别为9.5%、7.2%、8.0%、7.2%。
同期，十月稻田经营活动所得现金净额为9023.5万元、-4.95亿元、1.77亿元、3.07亿元。
招股书显示，于2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三个月，公司已分别向股东宣派及派付股息50.0百万元、零、200.0百万元及零。经计算，十月稻田累计宣派及派付股息2.5亿元。
十月稻田表示，公司倚赖在线电商平台增加公司的品牌曝光率，并扩大对消费者的触达。公司向在线电商平台销售产品，包括综合性电商平台以及社区团购平台。公司还通过公司在电商平台的自营网店直接向终端消费者销售产品。于往绩记录期，公司的大部分收益来自对综合性电商平台的销售。于2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三个月，公司自电商平台产生的收益分别为1,585.6百万元、2,190.6百万元、2,657.3百万元及677.3百万元，分别占公司同期收益的68.1%、60.9%、58.6%及62.6%。
