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看好A股反弹行情 五一假期近六成私募坚定持仓过节

上周后半周以来A股市场快速调整,截至4月25日收盘,上证指数阶段性最大调整幅度已接近200点。

在此背景下,来自第三方机构的最新问卷调查显示,对于“五一”假期持股或持币过节的问题,接近六成的私募选择重仓或满仓持股过节。在投资机会上,看好数字经济与“中国特色估值体系”两大方向。

本报记者王辉

市场有望保持偏强震荡格局

4月25日,私募排排网面向私募机构进行的问卷调查结果显示,58%的私募选择重仓或满仓持股过节,相关私募认为,市场偏强震荡格局未改,个股结构性机会仍突出;有31%的私募选择中性仓位过节,他们认为,假期期间消息面及外围市场不确定性较高,中性仓位可攻可守;仅有占比11%的私募选择轻仓或持币过节,相关私募认为,上周以来市场调整幅度较大,短中期A股运行可能转弱。

问卷调查显示,对于“五一”假期之后A股市场的短中期走势,有占比达58%的私募表示看好节后A股表现,相关私募认为,市场仍有望保持偏强震荡格局;占比33%的私募研判观点偏中性,这些机构认为,4月以来A股市场冲高回落后还需继续观察;仅有9%的私募对于节后的市场表现表示偏谨慎,这些私募认为,前期市场数字经济主题炒作过热,个股分化过于剧烈,节后市场可能会继续调整。

世诚投资合伙人彭希曦称,目前影响中国股票资产走向的因素主要包括:海外金融业与银行业风险、欧美通胀及货币政策、地缘政治、国内经济复苏等四大方面。这些因素在第二季度都在边际好转,有望在5月份继续对A股形成有力支撑。

两大强势板块获热捧

尽管上周以来数字经济遭遇短期快速杀跌,但对于“五一”假期之后的市场主线和结构性机会,数字经济与“中国特色估值体系”相关个股在私募业内依然被看好。

问卷调查结果显示,对于假期后的投资机会,占比43%的私募认为,数字经济主线预计将强者恒强,节后值得继续重点关注;有37%的私募表示,以“中国特色估值体系”为代表的大蓝筹、国企股,节后值得关注;有11%的私募认为,近期市场个股表现分化严重,后期市场风格将趋于均衡,在此之中,去年以来调整充分、整体处于低位的新能源板块有望迎来复苏;另外有占比9%的私募表示,节后市场将更多趋于不同板块的轮动,消费、医药、地产、周期等板块将有轮动机会。

紫阁投资总经理、投资总监徐爽表示,“五一”假期之后,“中国特色估值体系”、数字中国、光伏产业链、医药产业链、科创板等都值得重点关注。从投资逻辑来看,国有企业考核标准变化将对“中国特色估值体系”相关个股带来长期积极影响;光伏板块持续调整之后估值已相对较低,行业发展势头依然向好。总体而言,该机构将综合目标个股的安全性、弹性、确定性进行动态评估,积极把握假期后的市场结构性机会。

至正投资投资总监王维诚表示,目前重点看好必需消费板块、数字经济、科技制造方向,以及人工智能领域中能够真实受益的细分产业。

从调仓换股、重点加仓方向看,彭希曦表示,作为今年以来最强的主题投资方向,数字经济主线行情并没有结束,该方向仍有加大配置的空间。此外,医药赛道估值风险前期已得到充分释放,后期机构资金也可能在医药板块上积极加仓。