本周A股延续震荡盘整 四季度ST摘帽股和PPP将成两大热点

2016-10-30 11:01   来源:同花顺   评论
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   十月份A股虽然迎来了开门红之后,又呈现接连暴涨之势,一举站上3100点位,但是由于本周A股震荡回落,致使四季度行情将会变得更加复杂,在此背景之下ST摘帽股和PPP将成两大热点。

  权重上涨资金借机派发

  周一指数在证券和煤炭板块的推动下,一举站上了3100点之上,量能也较之前明显放大,但较8月份中旬那一波冲高行情来看,量能依然有30%以上的差距,市场分歧由此产生,一方认为这是一波新的突破行情;另一方则认为这是8月中旬筑顶行情的再现。

  周二行情开始分化加速,煤炭板块继续冲高,而券商板块在周一尾盘跳水后周二集体调整,中字头个股内部则开始了调整,中国交建(601800)、中国中铁(601390)、中国铁建(601186)等跌幅居前;不过特力A、梅雁吉祥(600868)等老妖股活跃依然成为盘面亮点,指数也收出小阴线。

  周三市场的避险情绪升温,尤其是在10:40至11:09出现了两波指数跳水,但避险板块逆势拉升,第一波是白酒股集体反弹,第二波则是黄金股集体反弹,最终指数收出小阴线,市场越来越多的信号显示,主力资金在借助权重股拉升悄悄派发。

  周四是十八届六中全会结束的节点,市场担心维稳因素结束指数调整,所以两市量能快速下降,谨慎情绪升温,收出了星线。周五早盘,券商、银行股等集体拉升指数,一度冲至周初高点,但由于其他板块并未跟随,很快就出现了快速回落,形成长影线,显露出资金派发压力大。

  ST摘帽股和PPP是四季度两大热点

  9月牛股大都是业绩不佳的重组概念股或热点概念股。其中四川双马(000935)、泸天化(000912)、襄阳轴承(000678)是因为大股东的新动作带来了想象空间,*ST济柴(000617)则直接获注中石油755亿金融资产而走强;力源信息(300184)、西仪股份(002265)、商赢环球(600146)、台基股份(300046)是通过定增来实现新资产的注入;除了这两大题材之外,武昌鱼(600275)是险资举牌,蒙草生态(300355)是因为ppp概念。不过有一点值得重视,就是这10只个股大都是绩差股,10只股里5只半年报亏损。

  而且从10月行情来看,涨得好的还是这些个股,如四川双马、泸天化、武昌鱼依然涨幅居前,其中泸天化停牌后继续上涨,并未受到影响。仔细分析近期最热门的中字头个股,实际上也都是业绩不好的个股,如中国联通(600050)三季度下降超过8成,中铁二局(600528)下降了27%,包括债转股更是如此,越是差的越有机会债转股,反而成为热点,这就是本波行情的特点,由此也可以决定投资者在年末的热点布局。

  四季度行情的特点是易变,因为年末资金既要冲刺排名,又要回笼资金应对结算,同时还有诸多的消息面变数。从盘面来看,近期热点也很有特点,中字头个股联袂上行,此起彼伏,将指数再度拉高到3140点附近,这一幕几乎和8月中旬那一幕一模一样,制造了典型的指数效应,盘面上涨幅2%以上的个股不足两成,而且中字头个股内部也出现了派发的迹象。笔者认为中字头个股只有在大牛市中,资金充沛之际才能够“大象起舞”,其余时间更多地是控制指数,并不是普通投资者玩得起的。但后市并非就没有机会,四季度有两个思路,第一是季节性的热点,ST摘帽股是主打,其思路和前文提到的市场热衷炒作重组股有关;另一个思路是政策利好因素,PPP板块是主流。

  深度挖掘PPP概念股

  从管理层刺激政策角度来看,PPP概念依然有可挖掘的机会。从基本面看,近期政府发力较多的地方仍然是投资,PPP作为国家政策层面针对目前经济下行、产能过剩、流动性缺少进入实体经济渠道背景下的战略部署,市场的主流预期是后期经济景气或将显著下行,甚至预期有进一步的稳增长措施,如加强PPP投资、财政进一步发力等。综合上述因素,股市弱势时应关注政策受益股,尤其是PPP概念值得研究。

  近期国家发改委第三批PPP项目发布,共有516个示范项目脱颖而出,投资总额逾1.17万亿元。第三批示范项目覆盖了能源、交通运输、水利建设、生态建设和环境保护、市政工程等18个行业,其中,市政工程、交通运输、生态环境三大行业项目数最多,占比分别为43%、12%、9%。而上市公司获得订单后,不仅会在业绩上带来提升,也会在二级市场进行重新的估值。

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